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先于大基金“掘金”!券商5月调研扎堆这里
胡雨
中国证券报
2024-06-03
天天财经独家,速关注
5月27日,国家大基金三期成立的消息受到广泛关注,电子板块盘中强势拉升。从券商5月以来调研上市公司路径看,电子等板块在大基金成立前便成为券商调研的热门方向。
Wind数据显示,5月以来合计有837家上市公司获得券商调研,其中电子、机械设备行业是券商调研分布最为密集的方向。从后市配置看,当前券商较为看好
电子行业
AI算力链和半导体行情,此外
机械设备行业中,券商认为
通用设备等机械板块以及工程机械板块、轨交设备板块值得把握。
两大行业券商调研热情高涨
宏华数科5月以来累计接待前来调研的券商68家次,数量在前述837家上市公司中居首。
公司调研纪要显示,国内和国外墨水市场发展阶段、公司募投项目进展和产能规划、墨水产品会否继续降价、如何看待“推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案”等话题均被问及,公司2023年年报多项财务指标变动原因也被关注。
工业富联、安克创新5月以来分别接待前来调研的券商63家次和53家次,频次在同期接待券商调研的上市公司中居第二、三位。
从调研纪要看,AI相关话题是机构调研工业富联时关注的重点,对安克创新来说,机构则关注其是否会开始并购、如何保持品牌竞争力、采取哪些措施导致毛利率显著提升等。
接待券商调研频次居前上市公司,还有万达信息、宁波银行、许继电气、华铁应急、生益科技、分众传媒、埃斯顿等,涉及计算机、银行、电力设备、非银金融、电子、传媒、机械设备等多个行业。从行业分布看,排名前十的上市公司有5家来自电子和机械设备行业;排名前二十的上市公司,属于电子和机械设备行业的占三分之一;全部接待券商调研的837家上市公司,属于电子和机械设备行业的最多,数量均在100家以上。
5月以来,不少北交所上市公司也成为券商调研的“心头好”。
以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业的美邦科技,5月以来累计接待券商调研24家次。2023年美邦科技营收净利润同比双降,但2024年一季度公司经营业绩大幅好转,业绩波动原因以及有何应对措施、二季度经营有何预期等业绩层面话题在调研中被问及;此外公司募投项目方面,离子液体催化剂有何优势、四氢呋喃产品投产后销售市场情况如何等产品方面问题也被关注。
关注算力、半导体、通用设备等方向机遇
从二级市场看,在31个申万一级行业中,电子、机械设备行业5月以来表现较靠后。
电子行业方面,近期英伟达业绩超预期成为最受关注的话题之一,公司数据中心收入持续强劲,H200和B系列供不应求的状态或延续至明年。在华泰证券看来,AI算力需求方正在多元化或部分打消此前市场对于大型云厂商高强度Capex持续性的忧虑,强劲的算力需求也有望对上游厂商的业绩形成支撑。从投资角度出发,看好AI算力链广阔前景,建议关注光模块及光器件、交换机、液冷、IDC等环节机遇。
半导体是另一大配置重点。5月27日,国家大基金三期成立的消息受到市场关注。平安证券认为,当前消费电子有所回暖,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期。配置层面,看好半导体行情复苏及AI算力产业链两条主线。
对于机械设备行业,华安证券认为,向未来看,通用设备等机械板块的国内需求有所企稳回暖,近期内需改善逻辑更值得重视。此外,工程机械板块和轨交设备板块仍具备中长期配置价值:工程机械板块,CME预估5月份挖掘机内销数据继续超预期,虽然前期上涨较多,但估值仍然较低;轨交设备板块行业景气度持续上行,龙头个股有望充分受益。
审读:王 超
编辑:张利静
校对:亚文辉
监制:张 楠
签发:孙 宏
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